日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,237,529 | -349,684 |
| 減価償却費 | 333,640 | 295,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,443 | -1,319 |
| 有価証券利息 | -292 | -145 |
| 支払利息 | 33,464 | 29,438 |
| 固定資産除却損 | 687 | 221 |
| 減損損失 | 14,834 | － |
| 為替差損益（△は益） | 60,563 | 162,520 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 899 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,365 |
| 事業再構築費用 | － | 86,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,609 | -268,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,316 | -256,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,312 | 300,121 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,733 | 326,084 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,031 | 28,433 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -80,840 | -207,246 |
| その他 | 93,463 | 110,583 |
| 小計 | -910,274 | 260,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 1,465 |
| 利息の支払額 | -8,452 | -4,316 |
| 事業再構築による支出 | － | -81,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,196 | -6,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923,187 | 170,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,615 | -21,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,858 | -129,891 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,633 |
| 敷金の差入による支出 | -241 | -2,483 |
| 貸付けによる支出 | -239 | － |
| その他 | -5,140 | -11,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,094 | -281,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -4,116 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,311,904 | 9,499 |
| リース債務の返済による支出 | -23,846 | -24,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,941 | 244,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,005 | -6,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,653 | 126,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,637 | 1,269,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,269,291 | 1,396,143 |
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