日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,196,126 | -1,237,529 |
| 減価償却費 | 342,698 | 333,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,215 | -1,443 |
| 有価証券利息 | -1,045 | -292 |
| 支払利息 | 32,840 | 33,464 |
| 固定資産除却損 | 10,835 | 687 |
| 減損損失 | － | 14,834 |
| 為替差損益（△は益） | 32,457 | 60,563 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 20,356 | 899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,597 | 8,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,617 | -20,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,124 | -120,312 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -341,010 | -1,733 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,871 | 6,031 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | 467,303 | -80,840 |
| その他 | 102,624 | 93,463 |
| 小計 | -639,748 | -910,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,260 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -18,650 | -8,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,110 | -6,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -661,247 | -923,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,741 | -26,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,858 | -183,858 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 敷金の差入による支出 | -6,052 | -241 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -239 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 4,044 | -5,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,607 | -216,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,400 | -134,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,980 | － |
| 社債の発行による収入 | 399,193 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -9,750 | -4,116 |
| 株式の発行による収入 | 782,426 | 2,311,904 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 889,953 | 1,989,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,195 | -4,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,705 | 846,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,878 | 422,637 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,464 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 422,637 | 1,269,291 |
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