日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -349,684 | 692,175 |
| 減価償却費 | 295,747 | 309,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,319 | -1,194 |
| 有価証券利息 | -145 | -141 |
| 支払利息 | 29,438 | 32,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,362 |
| 固定資産除却損 | 221 | 34,621 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -446,211 |
| 為替差損益（△は益） | 162,520 | 951 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,365 | － |
| 事業再構築費用 | 86,442 | 8,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,535 | 204,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,352 | 18,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,121 | -71,800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,632 | -285,452 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 326,084 | -73,511 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,433 | -10,950 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -207,246 | -131,734 |
| その他 | 53,950 | 31,187 |
| 小計 | 260,672 | 321,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,465 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -4,316 | -6,455 |
| 事業再構築による支出 | -81,049 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,196 | -5,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,576 | 311,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,752 | -13,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,891 | -117,216 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 240,000 |
| 事業分離による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 464,211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,483 | -10,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,633 | 11,295 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,715 |
| その他 | -11,204 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,699 | 332,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 80,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,499 | 43,702 |
| リース債務の返済による支出 | -24,840 | -27,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,658 | 96,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,684 | -457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,851 | 739,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,269,291 | 1,396,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,396,143 | 2,135,198 |
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