日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 61,934 | 49,340 |
| 減価償却費 | 69,920 | 72,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -230 |
| 有価証券利息 | -38 | -31 |
| 支払利息 | 8,398 | 8,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,637 |
| 為替差損益（△は益） | 1,313 | 8,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,365 | -29,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,559 | -64,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,309 | -24,750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1 | 269,948 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 204 | -43,446 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,210 | -23,085 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -33,755 | -31,396 |
| その他 | 29,513 | 33,229 |
| 小計 | -49,339 | 227,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 262 |
| 利息の支払額 | -1,655 | -1,980 |
| 法人税等の支払額 | -5,191 | -4,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,031 | 221,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,457 | -23,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,608 | -46,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,019 | 140 |
| その他 | 20 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,025 | -9,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -186,666 |
| リース債務の返済による支出 | -6,370 | -10,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,370 | -197,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,010 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,437 | 13,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,143 | 1,165,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,705 | 2,148,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
