利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは786百万円の支出となりました。(前年同四半期は521百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失161百万円を計上したこと、仕入債務が591百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,403百万円の支出(前年同四半期は222百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入による支出1,089百万円、固定資産の取得による支出309百万円によるものです。

2015/11/16 10:44