区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	901,440	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	991,306	764,476	0.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	47,553	46,485	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,469,924	705,448	0.46	平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	88,564	47,368	-	平成29年～32年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものが含まれているため、平均利率を記載していません。

2016/06/29 16:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は5,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,920百万円減少しました。
当連結会計年度末における流動負債は2,307百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円増加しました。これは主に短期借入金が901百万円増加した一方、買掛金が652百万円、一年内返済予定の長期借入金が226百万円、未払金が106百万円減少したことによるものです。固定負債は752百万円となり、前連結会計年度末に比べ810百万円減少しました。これは主に長期借入金が764百万円減少したことによるものです。
この結果、負債は3,060百万円となり、前連結会計年度末に比べ781百万円減少しました。

2016/06/29 16:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

リース債務は固定金利で調達しており、金利変動リスクを回避しています。
長期借入金は固定金利で調達しており、金利変動リスクを回避しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2016/06/29 16:34