利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは134百万円の支出(前年同四半期は786百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失626百万円を計上した一方、減価償却費149百万円、売上債権の減少111百万円、たな卸資産の減少50百万円、未収入金の減少51百万円、未収消費税等の減少160百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは135百万円の支出(前年同四半期は1,403百万円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得によるものです。

2016/11/10 16:02