財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは1,016百万円の収入(前連結会計年度は427百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が1,255百万円あった一方、有形及び無形固定資産の取得による支出137百万円、投資有価証券の取得による支出40百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは6百万円の収入(前連結会計年度は426百万円の収入)となりました。これは主に株式の発行による収入1,521百万円があった一方、短期借入金の増減額904百万円、長期借入金の返済による支出569百万円によるものです。

2018/06/28 15:33