長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	21,600	9,600	1.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	525	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,600	-	-	-
合計	31,725	9,600	-	-

(注)平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。

2021/06/28 9:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,492百万円となり、前連結会計年度末に比べ588百万円増加しました。これは主に買掛金が456百万円、未払金が51百万円増加したことによるものです。固定負債は23百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円減少しました。これは主に長期借入金が9百万円減少したことによるものです。
この結果、負債は1,516百万円となり、前連結会計年度末に比べ583百万円増加しました。

2021/06/28 9:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

リース債務は固定金利で調達しており、金利変動リスクを回避しています。
長期借入金は固定金利で調達しており、金利変動リスクを回避しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2021/06/28 9:46