無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は、1億55百万円(前年同四半期は89百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億50百万円、未収入金の増加額1億83百万円、前払費用の増加額2億74百万円及び長期前払費用の増加額1億65百万円等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、76百万円(前年同四半期は3億16百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27百万円及び無形固定資産の取得による支出44百万円等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果獲得した資金は、4億9百万円(前年同四半期は2億93百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額6億94百万円、長期借入金の返済による支出1億33百万円及び配当金の支払額1億33百万円等によるものです。

2015/11/11 15:04