無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は、37百万円(前年同四半期は1億55百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億76百万円、前払費用の増加額2億64百万円、長期前払費用の減少額61百万円及び仕入債務の減少額72百万円等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、63百万円(前年同四半期は76百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出18百万円及び無形固定資産の取得による支出37百万円等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、1億93百万円(前年同四半期は4億9百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額50百万円、長期借入金の返済による支出1億円及び配当金の支払額1億33百万円等によるものです。

2016/11/10 15:07