短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	1,400,000	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	14,538	4,291	5.5	-

(注)1.平均利率については、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/21 13:37

#2 業績等の概要

<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、1億16百万円となりました。
これは主に、短期借入金の純増額が2億50百万円、長期借入金の返済による支出が1億円及び配当金の支払額が2億51百万円となったことによるものです。

2017/06/21 13:37

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は49億65百万円となり、前連結会計年度末比2億3百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加(1億円)及び短期借入金の増加(1億50百万円)によるものであります。
(純資産)

2017/06/21 13:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

平成28年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,503,490	1,503,490	-
(2)短期借入金	1,250,000	1,250,000	-
(3)未払金	1,116,420	1,116,420	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項
資 産

2017/06/21 13:37