利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は、6億66百万円(前年同四半期は12億41百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億85百万円、売上債権の増加額2億90百万円、代理店へインセンティブの支払に関する前払費用の増加額6億12百万円及び長期前払費用の増加額4億35百万円等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、1億7百万円(前年同四半期は4億30百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出31百万円及び無形固定資産の取得による支出65百万円等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果獲得した資金は、1億75百万円(前年同四半期は20億36百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額3億72百万円及び配当金の支払額1億66百万円等によるものです。

2019/11/12 15:04