利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果獲得した資金は、7億39百万円(前年同期は5億51百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益5億61百万円、減価償却費1億67百万円、売上債権及び契約資産の増加額7億37百万円及び仕入債務の増加額6億36百万円などによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、1億99百万円(前年同期は7億23百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出26百万円及び無形固定資産の取得による支出1億74百万円によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、7億84百万円(前年同期は2億4百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減額6億円及び配当金の支払額1億84百万円によるものであります。

2024/11/13 15:34