訂正有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 460,420 | 283,264 |
| 売掛金 | ※1 1,483,873 | ※1 1,520,382 |
| 商品 | 53,395 | 62,653 |
| 貯蔵品 | 59,422 | 140,626 |
| 前渡金 | 30,293 | 20,205 |
| 前払費用 | ※3 1,033,429 | ※3 1,087,577 |
| 未収入金 | ※1 970,508 | ※1 1,071,483 |
| 繰延税金資産 | 126,479 | 138,093 |
| その他 | ※1 58,729 | ※1 80,181 |
| 貸倒引当金 | △68,956 | △60,901 |
| 流動資産合計 | 4,207,595 | 4,343,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,605 | 11,038 |
| 工具、器具及び備品 | 9,537 | 10,687 |
| リース資産 | 1,409 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 23,552 | 21,737 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 224,013 | 329,036 |
| 無形固定資産合計 | 224,013 | 329,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,000 | 7,500 |
| 関係会社株式 | 717,096 | 745,693 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期貸付金 | ※1 990 | 144 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 124,500 | ※1 559,100 |
| 破産更生債権等 | 196,808 | 258,859 |
| 長期前払費用 | ※4 995,839 | ※4 1,122,743 |
| 繰延税金資産 | 31,702 | 33,579 |
| その他 | 72,181 | 71,461 |
| 貸倒引当金 | △189,405 | △248,574 |
| 投資その他の資産合計 | 1,956,822 | 2,550,616 |
| 固定資産合計 | 2,204,389 | 2,901,391 |
| 資産合計 | 6,411,984 | 7,244,958 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,272,913 | ※1 1,323,071 |
| 短期借入金 | ※1 1,600,000 | ※1 1,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 360,000 |
| リース債務 | 4,291 | 63 |
| 未払金 | ※1 1,130,641 | ※1 1,410,280 |
| 未払費用 | ※1 28,703 | ※1 33,210 |
| 未払法人税等 | 134,458 | 66,865 |
| 前受金 | 8,105 | 5,746 |
| 預り金 | 20,251 | 17,498 |
| 前受収益 | 6,431 | 5,620 |
| 賞与引当金 | 44,908 | 49,772 |
| 役員賞与引当金 | 45,000 | 38,000 |
| その他 | 19,273 | 18,466 |
| 流動負債合計 | 4,314,979 | 4,528,596 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 210,000 |
| リース債務 | 63 | - |
| 退職給付引当金 | 96,745 | 104,345 |
| 固定負債合計 | 96,808 | 314,345 |
| 負債合計 | 4,411,787 | 4,842,941 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 542,354 | 542,354 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 42,353 | 42,353 |
| 資本剰余金合計 | 42,353 | 42,353 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 94,359 | 94,359 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,321,128 | 1,722,949 |
| 利益剰余金合計 | 1,415,488 | 1,817,309 |
| 株主資本合計 | 2,000,196 | 2,402,017 |
| 純資産合計 | 2,000,196 | 2,402,017 |
| 負債純資産合計 | 6,411,984 | 7,244,958 |
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