利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の獲得は、44,185千円(前年同期は245,836千円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加により264,432千円、減価償却費の計上により49,450千円、無形固定資産償却費の計上により41,030千円、その他流動負債の増加により37,076千円獲得した一方で、売上債権の増加により354,111千円使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、68,162千円(前年同期は165,285千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得により34,665千円、敷金及び保証金の差入により19,000千円、有形固定資産の取得により9,766千円使用したことによるものであります。

2014/11/13 15:22