財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の使用は、68,162千円(前年同期は165,285千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得により34,665千円、敷金及び保証金の差入により19,000千円、有形固定資産の取得により9,766千円使用したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の使用は、145,251千円(前年同期は133,962千円の使用)となりました。これは、配当金の支払により120,271千円、リース債務の返済により24,979千円使用したことによるものであります。

2014/11/13 15:22