営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、167,771千円の使用となり、資金の四半期末残高は、2,614,553千円となりました。これは、営業活動により44,185千円獲得した一方で、投資活動により68,162千円、財務活動により145,251千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は、44,185千円(前年同期は245,836千円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加により264,432千円、減価償却費の計上により49,450千円、無形固定資産償却費の計上により41,030千円、その他流動負債の増加により37,076千円獲得した一方で、売上債権の増加により354,111千円使用したことによるものであります。

2014/11/13 15:22