利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の獲得は、440,645千円(前連結会計年度は142,813千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により229,133千円、減価償却費の計上により100,101千円、無形固定資産償却費の計上により80,636千円、仕入債務の増加により71,900千円、その他流動負債の増加により60,393千円獲得した一方で、法人税等の支払により67,668千円、売上債権の増加により34,987千円使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、168,793千円(前連結会計年度は258,110千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により50,389千円、無形固定資産の取得により44,237千円、投資有価証券の取得により47,944千円、敷金及び保証金の差入により20,224千円使用したことによるものであります。

2015/06/24 15:14