営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、108,761千円の獲得となり、資金の期末残高は、2,891,086千円となりました。これは、営業活動により440,645千円獲得した一方で、投資活動により168,793千円、財務活動により162,584千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は、440,645千円(前連結会計年度は142,813千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により229,133千円、減価償却費の計上により100,101千円、無形固定資産償却費の計上により80,636千円、仕入債務の増加により71,900千円、その他流動負債の増加により60,393千円獲得した一方で、法人税等の支払により67,668千円、売上債権の増加により34,987千円使用したことによるものであります。

2015/06/24 15:14