利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の獲得は、1,004,584千円(前連結会計年度は369,579千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により553,273千円、仕入債務の増加により175,858千円、減価償却費の計上により131,502千円、無形固定資産償却費の計上により131,002千円、賞与引当金の増加により96,050千円、その他の流動負債の増加により91,064千円、退職給付に係る負債の増加により63,388千円獲得した一方で、売上債権の増加により219,007千円、たな卸資産の増加により118,228千円、法人税等の支払により107,341千円使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、533,088千円(前連結会計年度は934,003千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により452,885千円、無形固定資産の取得により84,369千円使用したことによるものであります。

2017/06/28 11:02