流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、主に受取手形及び売掛金が 609,217千円、仕掛品が 100,495千円、その他(流動資産)が 69,049千円増加し、一方で現金及び預金が 271,953千円減少し、減価償却累計額及び減損損失累計額が 68,035千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 477,138千円増加し、8,390,082千円となりました。
負債につきましては、主に買掛金が 381,565千円、リース債務(流動負債)が 75,426千円増加し、一方でリース債務(固定負債)が 90,815千円、未払法人税等が 51,962千円、賞与引当金が 48,100千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 254,550千円増加し、 3,988,794千円となりました。また、純資産は利益剰余金が前連結会計年度末に比べ 222,587千円増加したことにより、 4,401,287千円となりました。
キャッシュ・フローの状況

2017/11/09 13:50