営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、274,453千円の使用となり、資金の四半期末残高は、2,399,515千円となりました。これは、営業活動により 8,012千円獲得した一方で、投資活動により 153,769千円、財務活動により 128,697千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は、8,012千円(前年同期は 49,908千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により 495,601千円、仕入債務の増加により 381,565千円、減価償却費の計上により 70,214千円獲得した一方で、売上債権の増加により 609,217千円、法人税等の支払により 213,789千円、たな卸資産の増加により 92,183千円、その他の流動資産の増加により 76,110千円使用したことなどによるものであります。

2017/11/09 13:50