営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、457,407千円の使用となり、資金の四半期末残高は、2,157,752千円となりました。これは、営業活動により93,295千円、投資活動により244,126千円、財務活動により119,982千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の使用は、93,295千円(前年同期は232,796千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により192,402千円、減価償却費の計上により94,238千円、仕入債務の増加により655,279千円獲得した一方で、売上債権の増加により595,075千円、たな卸資産の増加により98,101千円、その他の流動資産の増加により129,171千円、その他の流動負債の減少により110,465千円、役員退職慰労引当金の減少により100,372千円使用したことなどによるものであります。

2019/11/07 13:58