利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の使用は、42,098千円(前年同期は93,295千円の使用)となりました。これは主に、減価償却費の計上により101,183千円、無形固定資産償却費により41,206千円、売上債権の減少により379,583千円、たな卸資産の減少により50,504千円、退職給付に係る負債の増加により41,072千円、法人税等の還付額により132,975千円獲得した一方で、税金等調整前四半期純損失により135,565千円、その他の流動資産の増加により101,419千円、仕入債務の減少により59,004千円、その他の流動負債の減少により457,574千円、賞与引当金の減少により65,928千円使用したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、99,977千円(前年同期は244,126千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により23,894千円、無形固定資産の取得により70,518千円使用したことなどによるものであります。

2020/11/12 12:36