当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、262,124千円の使用となり、資金の四半期末残高は、2,303,118千円となりました。これは、営業活動により42,098千円、投資活動により99,977千円、財務活動により120,048千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の使用は、42,098千円(前年同期は93,295千円の使用)となりました。これは主に、減価償却費の計上により101,183千円、無形固定資産償却費により41,206千円、売上債権の減少により379,583千円、たな卸資産の減少により50,504千円、退職給付に係る負債の増加により41,072千円、法人税等の還付額により132,975千円獲得した一方で、税金等調整前四半期純損失により135,565千円、その他の流動資産の増加により101,419千円、仕入債務の減少により59,004千円、その他の流動負債の減少により457,574千円、賞与引当金の減少により65,928千円使用したことなどによるものであります。
2020/11/12 12:36
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