利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の使用は、602,539千円(前年同期は132,232千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益により533,599千円、減価償却費により131,875千円、無形固定資産償却費により155,926千円、仕入債務の増加により962,060千円獲得した一方で、売上債権の増加により1,584,519千円、棚卸資産の増加により86,759千円、預り金などのその他の流動負債の減少により515,970千円、賞与引当金の減少により153,835千円使用したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、400,983千円(前年同期は304,561千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により256,262千円、無形固定資産の取得により85,087千円使用したことなどによるものであります。

2024/11/14 10:32