当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,217,200千円の使用となり、資金の中間期末残高は、4,955,202千円となりました。これは、営業活動による602,539千円使用、投資活動による400,983千円使用、財務活動による213,677千円使用の一方で、当社を株式交換完全親会社、株式会社SKIYAKIを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額3,049,150千円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の使用は、602,539千円(前年同期は132,232千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益により533,599千円、減価償却費により131,875千円、無形固定資産償却費により155,926千円、仕入債務の増加により962,060千円獲得した一方で、売上債権の増加により1,584,519千円、棚卸資産の増加により86,759千円、預り金などのその他の流動負債の減少により515,970千円、賞与引当金の減少により153,835千円使用したことなどによるものであります。
2024/11/14 10:32
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