有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △100,950 | 491,586 |
| 減価償却費 | 203,115 | 179,712 |
| 無形固定資産償却費 | 91,654 | 103,083 |
| 減損損失 | 53,410 | 34,849 |
| のれん償却額 | 45,940 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,702 | 15,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | △589 | △7,972 |
| 敷金及び保証金償却 | 25,471 | 6,655 |
| 助成金収入 | △256,618 | △489,402 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 19,879 | △24,463 |
| 支払利息 | 557 | 417 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,916 | 1,994 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 2,531 | 786 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △165,673 | 16,027 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △18,581 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,099 | - |
| 出資金償却 | 6,978 | 9,935 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △10 | △68 |
| 長期前払費用償却額 | 623 | 706 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 330,294 | △648,689 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,847 | 67,953 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 74,492 | △41,912 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,418 | 416,191 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △386,784 | 46,806 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △13,317 | △100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △37,480 | 101,985 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,275 | 20,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67,573 | 49,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,310 | 29,372 |
| その他 | - | 1,643 |
| 小計 | △14,719 | 364,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 7,972 |
| 利息の支払額 | △557 | △417 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 132,975 | 14,659 |
| 法人税等の支払額 | △27,442 | △30,402 |
| 助成金の受取額 | 256,618 | 489,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,464 | 845,814 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,990 | △231,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △174,506 | △148,572 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 369 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257,996 | 88,068 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 18,581 |
| 出資金の払込による支出 | △4,070 | △9,525 |
| 出資金の回収による収入 | 4,861 | 412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,779 | △42,033 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,914 | 17,874 |
| その他 | - | △3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,816 | △308,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △113,307 | △113,307 |
| リース債務の返済による支出 | △13,527 | △10,447 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,240,973 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19,600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,235 | △1,364,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,046 | △827,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,565,242 | 2,825,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,825,288 | ※ 1,997,394 |
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