有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 245,830 | △176,638 |
| 減価償却費 | 168,540 | 222,244 |
| 無形固定資産償却費 | 70,102 | 74,725 |
| 減損損失 | 24,843 | 16,455 |
| のれん償却額 | 50,189 | 69,858 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,665 | △10,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | △723 | △828 |
| 敷金及び保証金償却 | 11,894 | 16,134 |
| 株式交付費償却 | 1,146 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,803 | △10,396 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △13,062 | - |
| 持分変動損益(△は益) | - | △65,102 |
| 支払利息 | 852 | 748 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,898 | 21,477 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 4,109 | 254 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,059 | 60,160 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △7,389 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △72 |
| 出資金償却 | 15,260 | 8,807 |
| 事務所移転費用 | - | 36,989 |
| 構造改革費用 | - | 274,503 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △20 | △33 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,496 | - |
| 長期前払費用償却額 | 908 | 623 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153,117 | 72,143 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,618 | △24,213 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △35,352 | △137,858 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,244 | 216,235 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,208 | 174,745 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 12,288 | △601 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △79,765 | △24,035 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,745 | △10,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,691 | △108,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,083 | △89,144 |
| その他 | 87 | 90 |
| 小計 | 660,855 | 601,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,043 | 828 |
| 利息の支払額 | △852 | △748 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 24,660 | 68,980 |
| 法人税等の支払額 | △291,170 | △86,010 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | △36,989 |
| 構造改革費用の支払額 | - | △157,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,536 | 389,916 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,505 | △4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 78,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,393 | △474,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,074 | △109,418 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,090 | △115,216 |
| 出資金の払込による支出 | △41,213 | △19,285 |
| 出資金の回収による収入 | 5,738 | 27,229 |
| 貸付けによる支出 | △105,000 | △2,620 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 197,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,828 | △9,054 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 928 | 53,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △77,632 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 101,982 |
| その他 | - | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △512,890 | △272,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △113,308 | △113,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △180 | - |
| リース債務の返済による支出 | △11,498 | △13,345 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,988 | △126,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △233,340 | △8,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,848,500 | 2,615,159 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | ※4 △41,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,615,159 | 2,565,242 |
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