前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年10月31日	2009年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	368,753	568,171
売掛金	1,515,563	833,871
たな卸資産	99,669	－
商品	－	189,515
繰延税金資産	－	167,127
その他	93,894	84,070
貸倒引当金	-3,550	-3,870
流動資産合計	2,074,329	1,838,886
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	661,321	650,166
減価償却累計額	-236,757	-271,474
建物及び構築物（純額）	424,564	378,691
車両運搬具	12,309	12,309
減価償却累計額	-8,833	-9,940
車両運搬具（純額）	3,476	2,369
工具	230,626	232,563
減価償却累計額	-135,843	-176,208
工具	94,782	56,354
土地	580,246	623,807
建設仮勘定	－	－
有形固定資産合計	1,103,069	1,061,222
無形固定資産
のれん	1,909,149	1,802,504
その他	134,251	102,936
無形固定資産合計	2,043,401	1,905,440
投資その他の資産
投資有価証券	100	10,000
長期貸付金	22,665	18,514
敷金及び保証金	303,356	273,301
役員及び役員保有会社に対する金銭債権	530,751	565,189
その他	14,191	27,964
貸倒引当金	-502,206	-411,605
投資その他の資産合計	368,858	483,364
固定資産合計	3,515,329	3,450,028
資産合計	5,589,658	5,288,914
負債の部
流動負債
買掛金	1,101,667	678,897
短期借入金	1,633,854	897,000
1年内返済予定の長期借入金	－	312,421
1年内償還予定の社債	50,000	50,000
未払金	364,388	313,432
未払法人税等	25,980	52,590
未払消費税等	55,408	53,281
賞与引当金	25,304	25,509
その他	321,838	222,453
流動負債合計	3,578,441	2,605,584
固定負債
社債	275,000	225,000
長期借入金	803,804	957,573
その他	107,581	48,996
固定負債合計	1,186,385	1,231,570
負債合計	4,764,827	3,837,154
純資産の部
株主資本
資本金	1,983,550	1,172,014
資本剰余金	1,947,645	795,688
利益剰余金	-3,142,295	-515,448
自己株式	－	-9,798
株主資本合計	788,899	1,442,455
新株予約権	－	114
少数株主持分	35,931	9,189
純資産合計	824,831	1,451,760
負債純資産合計	5,589,658	5,288,914

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年10月31日	2009年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	321,693	361,072
前払費用	5,311	4,242
短期貸付金	－	－
関係会社短期貸付金	342,284	288,550
繰延税金資産	－	167,127
関係会社短期債権	7,793	97,303
その他	1,567	193
流動資産合計	678,650	918,490
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,614	3,614
減価償却累計額	-1,600	-1,998
建物及び構築物（純額）	2,014	1,616
車両運搬具	11,521	11,521
減価償却累計額	-8,076	-9,175
車両運搬具（純額）	3,445	2,346
工具	3,015	3,015
減価償却累計額	-1,753	-2,190
工具	1,261	824
有形固定資産合計	6,721	4,787
無形固定資産
ソフトウエア	85,387	66,684
その他	159	159
無形固定資産合計	85,546	66,843
投資その他の資産
関係会社株式	1,410,051	1,420,051
長期貸付金	－	－
関係会社長期貸付金	1,684,410	1,586,860
敷金及び保証金	7,344	3,947
役員及び役員保有会社に対する金銭債権	82,744	72,698
その他	5,003	5,003
貸倒引当金	-76,566	-42,938
投資その他の資産合計	3,112,986	3,045,621
固定資産合計	3,205,254	3,117,253
資産合計	3,883,905	4,035,743
負債の部
流動負債
短期借入金	1,265,000	897,000
1年内返済予定の長期借入金	110,000	130,400
1年内償還予定の社債	50,000	50,000
未払金	63,597	35,308
未払費用	2,513	276
未払法人税等	13,336	10,524
未払消費税等	4,582	22,457
預り金	2,227	2,576
賞与引当金	5,304	10,650
その他	－	1,363
流動負債合計	1,516,562	1,160,557
固定負債
社債	275,000	225,000
長期借入金	205,000	162,700
固定負債合計	480,000	387,700
負債合計	1,996,562	1,548,257
純資産の部
株主資本
資本金	1,983,550	1,172,014
資本剰余金
資本準備金	1,947,645	42,802
その他資本剰余金	－	752,886
資本剰余金合計	1,947,645	795,688
利益剰余金
利益準備金	4,360	－
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	－
繰越利益剰余金	-2,188,213	529,467
利益剰余金合計	-2,043,853	529,467
自己株式	－	-9,798
株主資本合計	1,887,342	2,487,371
新株予約権	－	114
純資産合計	1,887,342	2,487,485
負債純資産合計	3,883,905	4,035,743

京王ズ HD（3731）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート