京王ズ HD（3731）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月31日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- (数値データ再訂正)「(再訂正・数値データ再訂正あり)平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 707,484 | 341,711 |
| 売掛金 | 1,476,312 | 1,393,404 |
| 商品 | 294,615 | 257,367 |
| 繰延税金資産 | 164,112 | 248,545 |
| その他の流動資産 | 56,831 | 54,188 |
| 貸倒引当金（貸方） | -2,511 | -2,511 |
| 流動資産合計 | 2,696,844 | 2,292,706 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費等 | 8,760 | 6,979 |
| 繰延資産合計 | 8,760 | 6,979 |
| 資産合計 | 5,905,249 | 5,213,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,289,499 | 1,282,252 |
| 短期借入金 | 112,000 | 113,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 362,399 | 548,749 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 90,000 |
| 未払金 | 257,429 | 216,799 |
| 未払法人税等 | 67,243 | 44,498 |
| 預り金 | 257,627 | 55,227 |
| 未払消費税等 | 29,189 | 24,998 |
| 賞与引当金 | 42,589 | 49,642 |
| 役員賞与引当金 | 3,746 | 6,417 |
| 災害損失引当金 | 16,500 | － |
| その他の流動負債 | 8,808 | 11,842 |
| 流動負債合計 | 2,537,033 | 2,443,628 |
| 負債合計 | 3,466,136 | 2,736,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | 424,368 | 452,672 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 2,436,416 | 2,464,720 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -296 | 10,890 |
| その他の包括利益累計額合計 | -296 | 10,890 |
| 新株予約権 | 1,249 | － |
| 少数株主持分 | 1,743 | 1,549 |
| 純資産合計 | 2,439,113 | 2,477,160 |
| 負債・純資産合計 | 5,905,249 | 5,213,892 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 530,899 | 130,669 |
| 売掛金 | 3,689 | 3,859 |
| 前払費用 | 2,111 | 2,496 |
| 繰延税金資産 | 159,648 | 244,081 |
| 関係会社短期貸付金 | 798,529 | 280,233 |
| 関係会社短期債権 | 44,482 | 937,972 |
| その他の流動資産 | 12,838 | 2,297 |
| 貸倒引当金（貸方） | -62,348 | -88,584 |
| 流動資産合計 | 1,489,850 | 1,513,026 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費等 | 8,760 | 6,979 |
| 繰延資産合計 | 8,760 | 6,979 |
| 資産合計 | 3,639,543 | 3,301,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 307 | 223 |
| 短期借入金 | 112,000 | 113,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 233,562 | 65,992 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 90,000 |
| 未払金 | 58,421 | 46,430 |
| 未払費用 | 765 | 1,070 |
| 未払法人税等 | 14,542 | 25,939 |
| 未払消費税等 | 21,924 | 1,426 |
| 前受金 | 782 | 1,318 |
| 預り金 | 30,985 | 7,049 |
| 賞与引当金 | 3,981 | 2,783 |
| 役員賞与引当金 | 3,746 | 6,417 |
| 災害損失引当金 | 16,500 | － |
| その他の流動負債 | 15,211 | 11,149 |
| 流動負債合計 | 602,731 | 372,999 |
| 負債合計 | 1,056,594 | 675,922 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 69,874 | 69,874 |
| その他資本剰余金 | 752,886 | 752,886 |
| 資本剰余金合計 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,496 | 8,244 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 564,451 | 594,006 |
| 利益剰余金合計 | 569,947 | 602,250 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 2,581,995 | 2,614,298 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -296 | 10,890 |
| その他の包括利益累計額合計 | -296 | 10,890 |
| 新株予約権 | 1,249 | － |
| 純資産合計 | 2,582,949 | 2,625,189 |
| 負債・純資産合計 | 3,639,543 | 3,301,111 |
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