京王ズ HD（3731）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 16:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第20期第3四半期(平成24年5月1日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 820,119 | 360,521 |
| 売掛金 | 1,482,277 | 1,156,232 |
| 商品及び製品 | 318,613 | 313,260 |
| その他 | 202,979 | 193,000 |
| 貸倒引当金 | -3,966 | -2,511 |
| 流動資産合計 | 2,820,023 | 2,020,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 617,803 | 617,803 |
| その他（純額） | 356,677 | 378,613 |
| 有形固定資産合計 | 974,480 | 996,417 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,718,874 | 1,632,930 |
| その他 | 43,496 | 34,589 |
| 無形固定資産合計 | 1,762,370 | 1,667,520 |
| 投資その他の資産 | | |
| 役員及び役員保有会社に対する金銭債権 | 643,818 | － |
| 株主及び株主保有会社に対する金銭債権 | － | 640,520 |
| その他 | 634,974 | 554,570 |
| 貸倒引当金 | -541,379 | -515,210 |
| 投資その他の資産合計 | 737,414 | 679,879 |
| 固定資産合計 | 3,474,265 | 3,343,817 |
| 資産合計 | 6,294,289 | 5,364,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,239,079 | 932,584 |
| 短期借入金 | 280,000 | 136,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 580,004 | 469,668 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 59,386 | 67,342 |
| 賞与引当金 | 45,020 | 25,010 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 1,971 |
| 災害損失引当金 | 16,500 | 16,500 |
| 不正関連損失引当金 | 72,260 | － |
| その他 | 688,716 | 592,517 |
| 流動負債合計 | 3,045,968 | 2,271,599 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 125,000 | 45,000 |
| 長期借入金 | 981,125 | 681,129 |
| その他 | 18,866 | 32,015 |
| 固定負債合計 | 1,124,991 | 758,145 |
| 負債合計 | 4,170,959 | 3,029,744 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | 108,248 | 319,880 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 2,120,296 | 2,331,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -739 | -396 |
| その他の包括利益累計額合計 | -739 | -396 |
| 新株予約権 | 1,249 | 1,249 |
| 少数株主持分 | 2,523 | 1,794 |
| 純資産合計 | 2,123,329 | 2,334,576 |
| 負債純資産合計 | 6,294,289 | 5,364,320 |
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