ワイズマン（3752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 64,112 | -592,792 |
| 減価償却費 | 696,167 | 1,265,205 |
| のれん償却額 | 19,954 | 18,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,109 | 12,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | 20,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,946 | 35,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -905 |
| 支払利息 | 33,152 | 43,474 |
| 有形固定資産除却損 | － | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,497 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,310 | 172,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,473 | -33,774 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,017 | -48,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,573 | 20,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,808 | 90,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,021 | -16,807 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 511,387 | 448,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,798 | 107,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,288 | -22,133 |
| 小計 | 1,860,635 | 1,528,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 905 |
| 利息の支払額 | -33,962 | -44,701 |
| 法人税等の支払額 | -239,534 | -437,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,206 | 1,046,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,213 | -7,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,447,024 | -840,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -6,307 | -10,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,548 | -858,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,572 | -156,574 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283,338 | -392,206 |
| 配当金の支払額 | -92,497 | -92,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,592 | -181,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,249 | 6,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,223 | 1,199,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,473 | 1,338,891 |
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