ワイズマン（3752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -592,792 | -753,331 |
| 減価償却費 | 1,265,205 | 1,486,330 |
| のれん償却額 | 18,821 | 18,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,036 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,339 | -40,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,451 | 13,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -655 |
| 支払利息 | 43,474 | 40,048 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 60 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 30,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,293 | 1,980,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,774 | -28,619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,531 | -25,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,839 | -62,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,104 | -362,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,807 | -26,312 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 448,950 | 103,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,749 | -141,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,133 | -8,864 |
| 小計 | 1,528,202 | 2,222,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 655 |
| 利息の支払額 | -44,701 | -40,184 |
| 法人税等の支払額 | -437,854 | -395,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,551 | 1,787,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,083 | -7,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840,911 | -862,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | -10,472 | -11,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,470 | -881,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,574 | -112,274 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -392,206 | -380,794 |
| 配当金の支払額 | -92,497 | -92,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,278 | -175,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,802 | 730,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,088 | 1,338,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,891 | 2,467,007 |
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