キャッシュ・フローの状況
2013年11月12日 9:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億528万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億304万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9138万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 513 | -960 | 292 | -447 | -930 | 923 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,729 | -1,629 | 78 | 100 | -1,293 | 1,101 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,189 | -1,070 | -1,028 | 1,120 | -1,066 | 1,192 | 通期 | 2,461 | -1,560 | -1,002 | 901 | -1,552 | 1,000 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,588 | -1,467 | 78 | 122 | -1,460 | 1,199 | 3Q | 2,160 | -2,116 | 381 | 45 | -2,116 | 1,426 | 通期 | 2,625 | -2,602 | 309 | 23 | -2,600 | 1,332 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,047 | -858 | -181 | 188 | -848 | 1,339 | 通期 | 2,728 | -1,873 | -450 | 855 | -1,887 | 1,737 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,787 | -881 | -176 | 906 | -870 | 2,467 | 通期 | 2,598 | -1,707 | -479 | 890 | -1,692 | 2,148 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,591 | -803 | -505 | 788 | -802 | 2,431 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -4億4728万
- 2009年3月(連) プラ転
- 9990万
- 2010年3月(連) +802.09%
- 9億126万
- 2011年3月(連) -97.43%
- 2317万
- 2012年3月(連) 大幅増
- 8億5487万
- 2013年3月(連) +4.16%
- 8億9040万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -9億3023万
- 2009年3月(連)増加+39%
- -12億9305万
- 2010年3月(連)増加+20.01%
- -15億5173万
- 2011年3月(連)増加+67.53%
- -25億9967万
- 2012年3月(連)減少-27.4%
- -18億8743万
- 2013年3月(連)減少-10.37%
- -16億9171万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 9.31%
- 2009年3月(連)
- 27.74%
- 2010年3月(連)
- 37.77%
- 2011年3月(連)
- 39.15%
- 2012年3月(連)
- 32.51%
- 2013年3月(連)
- 35.24%