ワイズマン（3752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -213,549 | -751,219 |
| 減価償却費 | 2,789,574 | 3,051,764 |
| のれん償却額 | 37,642 | 37,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,636 | -5,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,043 | -47,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,924 | 26,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,976 | -1,260 |
| 支払利息 | 85,924 | 77,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -635 |
| 固定資産除却損 | 454 | 30,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,403,121 | 987,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,241 | -23,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 857 | 3,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,623 | 91,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 435,803 | -338,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,089 | -27,973 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,089,792 | 120,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221,682 | -142,180 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,316 | -11,473 |
| 小計 | 3,253,202 | 3,077,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 1,260 |
| 利息の支払額 | -83,192 | -76,946 |
| 法人税等の支払額 | -444,055 | -404,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727,930 | 2,597,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,219 | -8,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,875,220 | -1,683,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -15,613 | -16,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,873,058 | -1,707,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | 545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,296 | -225,048 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -796,322 | -706,356 |
| 配当金の支払額 | -92,497 | -92,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,115 | -478,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,756 | 411,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,088 | 1,736,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,736,845 | 2,148,344 |
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