有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 9:36
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- 有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,736,845 | 2,148,344 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,231,231 | 2,243,667 |
| リース投資資産 | － | 958 |
| 商品及び製品 | 25,707 | 70,621 |
| 仕掛品 | 22,870 | 4,591 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,702 | 7,799 |
| 繰延税金資産 | 707,791 | 749,072 |
| その他 | 161,843 | 141,956 |
| 貸倒引当金 | -3,100 | -1,100 |
| 流動資産合計 | 5,893,891 | 5,365,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,425,390 | 1,416,604 |
| 減価償却累計額 | -399,135 | -444,657 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,026,255 | 971,946 |
| 車両運搬具 | 7,075 | － |
| 減価償却累計額 | -6,278 | － |
| 車両運搬具（純額） | 796 | － |
| 工具 | 377,191 | 175,395 |
| 減価償却累計額 | -326,100 | -144,008 |
| 工具 | 51,091 | 31,387 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 700,793 | 700,793 |
| リース資産 | 1,738,490 | 1,477,973 |
| 減価償却累計額 | -737,584 | -784,633 |
| リース資産（純額） | 1,000,906 | 693,339 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,779,842 | 2,397,466 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 244,674 | 207,032 |
| リース資産 | 651,339 | 447,175 |
| ソフトウエア | 3,566,678 | 2,944,378 |
| ソフトウエア仮勘定 | 338,230 | 190,310 |
| その他 | 10,372 | 10,738 |
| 無形固定資産合計 | 4,811,296 | 3,799,634 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,558 | 28,046 |
| 繰延税金資産 | 1,866,326 | 1,830,915 |
| その他 | 232,592 | 235,774 |
| 貸倒引当金 | -24,098 | -20,932 |
| 投資その他の資産合計 | 2,101,378 | 2,073,803 |
| 固定資産合計 | 9,692,517 | 8,270,905 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,586,408 | 13,636,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 185,299 | 277,254 |
| 短期借入金 | 3,370,000 | 3,915,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 225,548 | 324,300 |
| 未払金 | 903,850 | 564,551 |
| リース債務 | 701,197 | 650,782 |
| 未払法人税等 | 407,334 | 16,055 |
| 未払費用 | 241,947 | 214,045 |
| 前受収益 | 1,600,061 | 1,752,834 |
| 賞与引当金 | 231,858 | 184,038 |
| 資産除去債務 | 2,630 | － |
| その他 | 197,268 | 28,055 |
| 流動負債合計 | 8,066,995 | 7,926,917 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 952,091 | 628,291 |
| リース債務 | 1,466,565 | 842,542 |
| 退職給付引当金 | 272,211 | 298,416 |
| 長期前受収益 | 3,316,244 | 3,283,653 |
| 資産除去債務 | 9,920 | 10,147 |
| 固定負債合計 | 6,017,032 | 5,063,050 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,084,027 | 12,989,968 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 992,225 | 992,225 |
| 資本剰余金 | 711,325 | 711,325 |
| 利益剰余金 | -194,754 | -1,051,768 |
| 株主資本合計 | 1,508,796 | 651,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,415 | -4,933 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,415 | -4,933 |
| 純資産合計 | 1,502,381 | 646,848 |
| 負債純資産合計 | 15,586,408 | 13,636,817 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,372,980 | 1,886,144 |
| 受取手形 | 186,618 | 86,120 |
| 売掛金 | 2,874,217 | 1,974,729 |
| リース投資資産 | － | 958 |
| 商品 | 12,082 | 54,375 |
| 貯蔵品 | 10,364 | 6,402 |
| 前渡金 | － | 750 |
| 前払費用 | 41,055 | 41,639 |
| 繰延税金資産 | 695,105 | 710,014 |
| その他 | 87,498 | 84,667 |
| 貸倒引当金 | -3,100 | -1,100 |
| 流動資産合計 | 5,276,823 | 4,844,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,209,361 | 1,200,575 |
| 減価償却累計額 | -342,142 | -377,042 |
| 建物（純額） | 867,218 | 823,533 |
| 構築物 | 25,175 | 25,175 |
| 減価償却累計額 | -15,287 | -16,734 |
| 構築物（純額） | 9,887 | 8,440 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 331,718 | 125,506 |
| 減価償却累計額 | -287,318 | -100,179 |
| 工具 | 44,400 | 25,327 |
| 土地 | 629,890 | 629,890 |
| リース資産 | 1,715,612 | 1,455,096 |
| 減価償却累計額 | -731,864 | -774,339 |
| リース資産（純額） | 983,747 | 680,757 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,535,145 | 2,167,949 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,911,831 | 2,371,904 |
| ソフトウエア仮勘定 | 324,957 | 115,788 |
| リース資産 | 651,339 | 447,175 |
| 電話加入権 | 9,547 | 9,547 |
| その他 | 30 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,897,707 | 2,944,415 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,558 | 28,046 |
| 関係会社株式 | 666,100 | 616,100 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 破産更生債権等 | 24,098 | 20,932 |
| 長期前払費用 | 89,954 | 90,952 |
| 繰延税金資産 | 1,737,924 | 1,736,367 |
| 敷金及び保証金 | 72,092 | 71,810 |
| 保険積立金 | 35,483 | 37,119 |
| その他 | － | 2,955 |
| 貸倒引当金 | -24,098 | -20,932 |
| 投資その他の資産合計 | 2,628,117 | 2,583,357 |
| 固定資産合計 | 9,060,970 | 7,695,722 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,337,793 | 12,540,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 189,390 | 278,779 |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,564 | 252,564 |
| リース債務 | 696,424 | 645,945 |
| 未払金 | 868,146 | 576,016 |
| 未払消費税等 | 149,064 | － |
| 未払費用 | 194,198 | 156,213 |
| 未払法人税等 | 406,364 | 15,028 |
| 前受金 | 9,184 | 3,135 |
| 預り金 | 19,386 | 17,056 |
| 前受収益 | 1,600,051 | 1,752,508 |
| 賞与引当金 | 193,000 | 141,000 |
| 資産除去債務 | 2,630 | － |
| 流動負債合計 | 6,380,406 | 5,838,246 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 638,265 | 385,701 |
| リース債務 | 1,453,094 | 833,909 |
| 退職給付引当金 | 251,589 | 251,090 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 1,000,000 |
| 長期前受収益 | 3,316,244 | 3,283,653 |
| 資産除去債務 | 8,807 | 9,009 |
| 固定負債合計 | 5,668,001 | 5,763,363 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,048,407 | 11,601,610 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 992,225 | 992,225 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 711,325 | － |
| その他資本剰余金 | － | 711,325 |
| 資本剰余金合計 | 711,325 | 711,325 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 580,250 | -759,801 |
| 利益剰余金合計 | 592,250 | -759,801 |
| 株主資本合計 | 2,295,800 | 943,749 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,415 | -4,933 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,415 | -4,933 |
| 純資産合計 | 2,289,385 | 938,815 |
| 負債純資産合計 | 14,337,793 | 12,540,425 |
