有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 9:39
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- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,332,088 | 1,736,845 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,828,110 | 3,231,231 |
| 商品及び製品 | 39,862 | 25,707 |
| 仕掛品 | 8,781 | 22,870 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,394 | 10,702 |
| 繰延税金資産 | 594,778 | 707,791 |
| その他 | 207,169 | 161,843 |
| 貸倒引当金 | -7,700 | -3,100 |
| 流動資産合計 | 4,010,486 | 5,893,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,418,916 | 1,425,390 |
| 減価償却累計額 | -342,055 | -399,135 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,076,861 | 1,026,255 |
| 車両運搬具 | 7,075 | 7,075 |
| 減価償却累計額 | -5,738 | -6,278 |
| 車両運搬具（純額） | 1,336 | 796 |
| 工具 | 373,068 | 377,191 |
| 減価償却累計額 | -312,126 | -326,100 |
| 工具 | 60,941 | 51,091 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 700,793 | 700,793 |
| リース資産 | 1,482,248 | 1,738,490 |
| 減価償却累計額 | -465,236 | -737,584 |
| リース資産（純額） | 1,017,012 | 1,000,906 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,856,944 | 2,779,842 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 282,316 | 244,674 |
| リース資産 | 579,244 | 651,339 |
| ソフトウエア | 3,839,504 | 3,566,678 |
| ソフトウエア仮勘定 | 167,053 | 338,230 |
| その他 | 10,568 | 10,372 |
| 無形固定資産合計 | 4,878,687 | 4,811,296 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,240 | 26,558 |
| 繰延税金資産 | 1,890,301 | 1,866,326 |
| その他 | 223,561 | 232,592 |
| 貸倒引当金 | -21,134 | -24,098 |
| 投資その他の資産合計 | 2,146,968 | 2,101,378 |
| 固定資産合計 | 9,882,600 | 9,692,517 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,893,086 | 15,586,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 93,675 | 185,299 |
| 短期借入金 | 2,650,000 | 3,370,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 281,296 | 225,548 |
| 未払金 | 464,667 | 903,850 |
| リース債務 | 656,701 | 701,197 |
| 未払法人税等 | 455,121 | 407,334 |
| 未払費用 | 215,905 | 241,947 |
| 前受収益 | 1,282,769 | 1,600,061 |
| 賞与引当金 | 188,814 | 231,858 |
| 資産除去債務 | 4,792 | 2,630 |
| その他 | 36,212 | 197,268 |
| 流動負債合計 | 6,329,957 | 8,066,995 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,177,639 | 952,091 |
| リース債務 | 1,488,441 | 1,466,565 |
| 退職給付引当金 | 222,287 | 272,211 |
| 長期前受収益 | 2,543,734 | 3,316,244 |
| 資産除去債務 | 9,698 | 9,920 |
| 固定負債合計 | 5,441,801 | 6,017,032 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,771,758 | 14,084,027 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 992,225 | 992,225 |
| 資本剰余金 | 711,325 | 711,325 |
| 利益剰余金 | 426,505 | -194,754 |
| 株主資本合計 | 2,130,055 | 1,508,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,727 | -6,415 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,727 | -6,415 |
| 純資産合計 | 2,121,328 | 1,502,381 |
| 負債純資産合計 | 13,893,086 | 15,586,408 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 860,073 | 1,372,980 |
| 受取手形 | 79,715 | 186,618 |
| 売掛金 | 1,614,694 | 2,874,217 |
| 商品 | 21,594 | 12,082 |
| 貯蔵品 | 6,859 | 10,364 |
| 前払費用 | 69,776 | 41,055 |
| 繰延税金資産 | 586,562 | 695,105 |
| その他 | 109,963 | 87,498 |
| 貸倒引当金 | -7,700 | -3,100 |
| 流動資産合計 | 3,341,538 | 5,276,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,203,371 | 1,209,361 |
| 減価償却累計額 | -297,117 | -342,142 |
| 建物（純額） | 906,254 | 867,218 |
| 構築物 | 24,955 | 25,175 |
| 減価償却累計額 | -13,572 | -15,287 |
| 構築物（純額） | 11,383 | 9,887 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 327,344 | 331,718 |
| 減価償却累計額 | -275,605 | -287,318 |
| 工具 | 51,738 | 44,400 |
| 土地 | 629,890 | 629,890 |
| リース資産 | 1,459,371 | 1,715,612 |
| 減価償却累計額 | -464,092 | -731,864 |
| リース資産（純額） | 995,278 | 983,747 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,594,545 | 2,535,145 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,483,087 | 2,911,831 |
| ソフトウエア仮勘定 | 97,274 | 324,957 |
| リース資産 | 579,244 | 651,339 |
| 電話加入権 | 9,547 | 9,547 |
| その他 | 226 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 4,169,380 | 3,897,707 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,240 | 26,558 |
| 関係会社株式 | 666,100 | 666,100 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 破産更生債権等 | 21,134 | 24,098 |
| 長期前払費用 | 79,535 | 89,954 |
| 繰延税金資産 | 1,735,592 | 1,737,924 |
| 敷金及び保証金 | 72,063 | 72,092 |
| 保険積立金 | 34,679 | 35,483 |
| 貸倒引当金 | -21,134 | -24,098 |
| 投資その他の資産合計 | 2,642,217 | 2,628,117 |
| 固定資産合計 | 9,406,143 | 9,060,970 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,747,682 | 14,337,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 92,466 | 189,390 |
| 短期借入金 | 1,740,000 | 1,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,564 | 152,564 |
| リース債務 | 652,000 | 696,424 |
| 未払金 | 429,537 | 868,146 |
| 未払消費税等 | － | 149,064 |
| 未払費用 | 185,231 | 194,198 |
| 未払法人税等 | 454,334 | 406,364 |
| 前受金 | 8,906 | 9,184 |
| 預り金 | 20,186 | 19,386 |
| 前受収益 | 1,282,769 | 1,600,051 |
| 賞与引当金 | 177,748 | 193,000 |
| 資産除去債務 | 4,792 | 2,630 |
| 流動負債合計 | 5,258,537 | 6,380,406 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 790,829 | 638,265 |
| リース債務 | 1,470,198 | 1,453,094 |
| 退職給付引当金 | 204,488 | 251,589 |
| 長期前受収益 | 2,543,734 | 3,316,244 |
| 資産除去債務 | 8,610 | 8,807 |
| 固定負債合計 | 5,017,861 | 5,668,001 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,276,399 | 12,048,407 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 992,225 | 992,225 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 711,325 | 711,325 |
| 資本剰余金合計 | 711,325 | 711,325 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 764,459 | 580,250 |
| 利益剰余金合計 | 776,459 | 592,250 |
| 株主資本合計 | 2,480,010 | 2,295,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,727 | -6,415 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,727 | -6,415 |
| 純資産合計 | 2,471,282 | 2,289,385 |
| 負債純資産合計 | 12,747,682 | 14,337,793 |
