ワイズマン（3752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -753,331 | -672,161 |
| 減価償却費 | 1,486,330 | 1,536,282 |
| のれん償却額 | 18,821 | 18,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,821 | -12,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,505 | 16,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -560 |
| 支払利息 | 40,048 | 32,113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 60 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30,771 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,980,482 | 1,008,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,619 | 9,991 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,673 | -41,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,870 | -91,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -362,384 | -52,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,312 | -21,408 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 103,426 | -95,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,685 | 12,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,864 | -10,495 |
| 小計 | 2,222,026 | 1,636,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 560 |
| 利息の支払額 | -40,184 | -35,600 |
| 法人税等の支払額 | -395,292 | -10,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,205 | 1,591,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,651 | -9,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -862,190 | -791,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -11,697 | -1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,476 | -803,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,274 | -143,096 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -380,794 | -327,184 |
| 配当金の支払額 | -92,497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,566 | -505,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,162 | 283,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,736,845 | 2,467,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,467,007 | 2,431,406 |
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