利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により支出した資金は52,241千円となりました(前年同期は170,891千円の収入)。これは税引前当期純利益による収入56,830千円、非現金支出費用である減価償却費14,587千円、売上債権の減少による収入98,675千円、たな卸資産の減少による収入257,857千円、及び、仕入債務の減少による支出435,644千円、未払又は未収消費税等の増減額18,467千円の減少、法人税等の支払額29,120千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は705千円となりました(前年同期は8,797千円の支出)。これは短期貸付による支出200,000千円、有形固定資産の取得による支出805千円、無形固定資産の取得による支出684千円、及び、短期貸付金の回収による収入200,000千円、有形固定資産の売却による収入1,134千円、敷金の回収による収入635千円等によるものであります。

2015/03/23 16:19