営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は52,241千円となりました(前年同期は170,891千円の収入)。これは税引前当期純利益による収入56,830千円、非現金支出費用である減価償却費14,587千円、売上債権の減少による収入98,675千円、たな卸資産の減少による収入257,857千円、及び、仕入債務の減少による支出435,644千円、未払又は未収消費税等の増減額18,467千円の減少、法人税等の支払額29,120千円等によるものであります。

2015/03/23 16:19