キャッシュ・フローの状況
2016年7月8日 11:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,658 | -7,824 | -2,531 | -3,166 | -7,634 | 6,060 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,935 | -4,245 | -2,162 | 2,690 | -4,309 | 6,587 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,426 | -3,279 | -1,444 | 2,147 | -3,324 | 7,290 | 通期 | 6,201 | -4,371 | -1,748 | 1,830 | -4,286 | 6,669 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,576 | -1,163 | -457 | 1,413 | -1,157 | 7,624 | 2Q | 5,390 | -2,416 | -721 | 2,974 | -2,228 | 8,921 | 3Q | 9,683 | -3,393 | -1,185 | 6,290 | -3,217 | 11,773 | 通期 | 10,703 | -4,370 | -1,400 | 6,333 | -4,188 | 11,601 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,044 | -1,102 | -432 | -58 | -971 | 11,111 | 2Q | 3,397 | -1,703 | -614 | 1,694 | -1,522 | 12,680 | 3Q | 5,902 | -3,213 | -1,080 | 2,689 | -2,554 | 13,210 | 通期 | 8,775 | -4,223 | -1,218 | 4,552 | -3,728 | 14,935 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,457 | -2,480 | -640 | -1,023 | -1,162 | 13,271 | 2Q | 4,142 | -3,185 | -784 | 957 | -1,863 | 15,108 | 3Q | 6,025 | -4,397 | -1,280 | 1,628 | -3,208 | 15,282 | 通期 | 8,281 | -5,662 | -1,427 | 2,619 | -4,458 | 16,127 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 696 | -728 | -445 | -32 | -748 | 15,650 | 2Q | 2,012 | -1,523 | -522 | 489 | -1,296 | 16,094 | 3Q | 3,171 | -2,936 | -1,037 | 235 | -2,711 | 15,324 | 通期 | 5,025 | -3,766 | -1,098 | 1,259 | -3,509 | 16,287 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,703 | -1,070 | -476 | 633 | -1,039 | 16,445 | 2Q | 3,678 | -1,505 | -533 | 2,173 | -1,451 | 17,926 | 3Q | 5,230 | -2,302 | -1,015 | 2,928 | -2,454 | 18,200 | 通期 | 6,129 | -3,062 | -1,036 | 3,067 | -3,108 | 18,317 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -95 | -693 | -452 | -788 | -692 | 17,075 | 2Q | 292 | -1,651 | -462 | -1,359 | -1,637 | 16,496 | 3Q | 773 | -2,616 | -920 | -1,843 | -2,519 | 15,554 | 通期 | 1,773 | -4,216 | -933 | -2,443 | -3,917 | 14,941 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -31億6600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 26億9000万
- 2010年3月（連） -31.97%
- 18億3000万
- 2011年3月（連） +246.07%
- 63億3300万
- 2012年3月（連） -28.12%
- 45億5200万
- 2013年3月（連） -42.46%
- 26億1900万
- 2014年3月（連） -51.93%
- 12億5900万
- 2015年3月（連） +143.61%
- 30億6700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -24億4300万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -76億3400万
- 2009年3月（連）減少-43.56%
- -43億900万
- 2010年3月（連）減少-0.53%
- -42億8600万
- 2011年3月（連）減少-2.29%
- -41億8800万
- 2012年3月（連）減少-10.98%
- -37億2800万
- 2013年3月（連）増加+19.58%
- -44億5800万
- 2014年3月（連）減少-21.29%
- -35億900万
- 2015年3月（連）減少-11.43%
- -31億800万
- 2016年3月（連）増加+26.03%
- -39億1700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.03%
- 2009年3月（連）
- 7.12%
- 2010年3月（連）
- 6.08%
- 2011年3月（連）
- 10.34%
- 2012年3月（連）
- 9.54%
- 2013年3月（連）
- 10.43%
- 2014年3月（連）
- 7.03%
- 2015年3月（連）
- 9.19%
- 2016年3月（連）
- 2.65%