四半期報告書-第29期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 313 | 579 | |||||||||
| 減価償却費 | 196 | 195 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △6 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2 | 86 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 107 | △110 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137 | △35 | |||||||||
| その他 | 126 | 231 | |||||||||
| 小計 | 867 | 937 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △273 | △3 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 10 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597 | 948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △201 | △237 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △84 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 10 | |||||||||
| その他 | △50 | 57 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335 | △252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △266 | △266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266 | △266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4 | 429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224 | 4,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,219 | ※1 4,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
