訂正四半期報告書-第30期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 579 | 828 | |||||||||
| 減価償却費 | 195 | 201 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86 | △44 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △110 | △129 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35 | △90 | |||||||||
| その他 | 231 | 51 | |||||||||
| 小計 | 937 | 791 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 36 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3 | △356 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948 | 471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 2,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237 | △263 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △108 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | ― | |||||||||
| その他 | 57 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252 | 792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,086 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △266 | △266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266 | △1,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 429 | △88 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,065 | 5,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,494 | ※1 4,921 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
