四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 828 | 1,132 |
| 減価償却費 | 201 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △53 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △338 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44 | △60 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129 | 26 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90 | 37 |
| その他 | 51 | 98 |
| 小計 | 791 | 1,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 53 |
| 法人税等の支払額 | △356 | △279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471 | 896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △263 | △278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 338 |
| その他 | △4 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 792 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,086 | △0 |
| 配当金の支払額 | △266 | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,352 | △264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88 | 569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,010 | 4,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,921 | ※1 5,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
