四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,132 | 967 |
| 減価償却費 | 252 | 374 |
| 減損損失 | - | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △338 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △29 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60 | △124 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 26 | △104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37 | △131 |
| その他 | 98 | 107 |
| 小計 | 1,122 | 1,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △279 | △333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △278 | △415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 36 |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62 | △551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △264 | △278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264 | △278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569 | △92 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,906 | 4,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,476 | ※1 4,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
