有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 14:00
【資料】
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【項目】
103項目
4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額15,589百万円15,589百万円
借入実行残高--
差引額15,58915,589

Xバンド事業に関する資金調達のため、取引銀行12行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
コミットメントライン契約の総額77,500百万円35,941百万円
借入実行残高53,23424,343
差引額24,26511,598

なお、Xバンド事業衛星2号機の調達完了により一部の借入可能期間が満了したため、コミットメントライン契約の総額は77,500百万円から35,941百万円に変更となっております。この借入可能期間満了部分に係る借入を含めた借入実行残高は65,420百万円であります。
通信衛星「Horizons 3e」の調達に関する資金調達のため、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
コミットメントライン契約の総額28,887百万円
(255.0百万ドル)
27,531百万円
(255.0百万ドル)
借入実行残高5,933百万円
(52.4百万ドル)
15,388百万円
(142.9百万ドル)
差引額22,953百万円
(202.6百万ドル)
12,143百万円
(112.1百万ドル)