東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,521 | 142,045 |
| 減価償却費 | 308,005 | 282,512 |
| 原子力発電施設解体費 | 8,771 | 9,297 |
| 固定資産除却損 | 7,532 | 8,844 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -33,739 | -38,657 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | 1,469 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 5,030 | 5,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,769 | -1,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,861 | -10,361 |
| 支払利息 | 44,251 | 39,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,008 | -13,828 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -426,760 | － |
| 原子力損害賠償費 | 465,260 | 168,537 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -36,459 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 42,704 | 55,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,255 | -105,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,217 | -80,264 |
| その他 | -38,835 | -31,709 |
| 小計 | 612,043 | 395,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,649 | 11,520 |
| 利息の支払額 | -46,465 | -24,197 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -23,605 | -22,138 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 814,800 | 390,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -539,805 | -396,567 |
| 法人税等の支払額 | -22,201 | -23,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,414 | 330,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -303,354 | -289,757 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,104 | 7,458 |
| 投融資による支出 | -18,121 | -18,589 |
| 投融資の回収による収入 | 13,904 | 1,158 |
| 定期預金の預入による支出 | -124,812 | -19,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,136 | 76,521 |
| その他 | 2,061 | -1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,082 | -243,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 15,716 | － |
| 社債の償還による支出 | -388,100 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,080 | -249,187 |
| 短期借入れによる収入 | 493,567 | 537,263 |
| 短期借入金の返済による支出 | -188,407 | -492,263 |
| その他 | -3,558 | -1,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,863 | -388,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 517 | -3,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,986 | -305,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,463 | 938,227 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | － | -96,590 |
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