有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,183,111	2,636,216	0.852	-
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内に償還)	22,000	20,000	0.049	-
合計	2,477,515	2,888,658	-	-

(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

2024/06/27 10:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 有利子負債
2024年3月31日現在の社債、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーについては、以下のとおりである。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/27 10:32